华安全球精选债(QDII)A
(008357)公募QDII
0.9088
1.23%+0.0111
单位净值 [2021-07-23]
- 最近一月：-5.41%
- 最近一季：-5.78%
- 最近半年：-5.45%
- 今年以来：-6.21%
- 最近一年：-9.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.12%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-07-23 |
0.9088 |
0.9088 |
1.23% |
| 2 |
2021-07-22 |
0.8978 |
0.8978 |
0.00% |
| 3 |
2021-07-21 |
0.8978 |
0.8978 |
0.00% |
| 4 |
2021-07-20 |
0.8978 |
0.8978 |
0.00% |
| 5 |
2021-07-19 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.01% |
| 6 |
2021-07-16 |
0.8979 |
0.8979 |
0.00% |
| 7 |
2021-07-15 |
0.8979 |
0.8979 |
0.00% |
| 8 |
2021-07-14 |
0.8979 |
0.8979 |
0.00% |
| 9 |
2021-07-13 |
0.8979 |
0.8979 |
0.00% |
| 10 |
2021-07-12 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.65% |
| 11 |
2021-07-09 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.22% |
| 12 |
2021-07-08 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.22% |
| 13 |
2021-07-07 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.20% |
| 14 |
2021-07-06 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.15% |
| 15 |
2021-07-05 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.36% |
| 16 |
2021-07-02 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.11% |
| 17 |
2021-07-01 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.10% |
| 18 |
2021-06-30 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.11% |
| 19 |
2021-06-29 |
0.9172 |
0.9172 |
-3.52% |
| 20 |
2021-06-28 |
0.9507 |
0.9507 |
-1.31% |