兴全社会价值三年持有混合
(008378)公募混合型
2.0766
0.19%+0.0039
单位净值 [2025-12-05]
2.0766
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：26.04%
- 今年以来：50.50%
- 最近一年：50.01%
- 最近两年：60.78%
- 最近三年：44.63%
- 成立以来：107.66%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：谢治宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2.0766 | 2.0766 | 0.19% |
| 2025-12-04 | 2.0727 | 2.0727 | 1.11% |
| 2025-12-03 | 2.0499 | 2.0499 | -1.07% |
| 2025-12-02 | 2.0720 | 2.0720 | -0.96% |
| 2025-12-01 | 2.0920 | 2.0920 | 1.28% |
| 2025-11-28 | 2.0656 | 2.0656 | 0.35% |
| 2025-11-27 | 2.0584 | 2.0584 | -0.31% |
| 2025-11-26 | 2.0649 | 2.0649 | 2.12% |
| 2025-11-25 | 2.0220 | 2.0220 | 1.67% |
| 2025-11-24 | 1.9888 | 1.9888 | 0.80% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全社会价值三年持有混合 | 0.69% | 0.30% | 3.43% | 26.75% | 49.48% | 50.22% |
| 同类型排名 | 3481/8473 | 1814/8473 | 3885/8473 | 2113/8473 | 722/8473 | 808/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.58亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.67亿份 | 29661 |
基金经理
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谢治宇 上任时间：2019-12-26
谢治宇先生:1981年生,经济学硕士。历任兴全基金管理有限公司研究部研究员,专户投资部投资经理,兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理(2013年1月29日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金投资经理(2019年12月26日至今)。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-31 | 关于长期停牌股票（东土科技）估值方法调整的公告 |
| 2025-10-28 | 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-27 | 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金暂停赎回公告 |
| 2025-10-21 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资胜宏科技（300476）非公开发行股票的公告 |
| 2025-08-29 | 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-30 | 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月30日更新） |
| 2025-06-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金暂停赎回公告 |
| 2025-06-13 | 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-16 | 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金暂停赎回公告 |
| 2025-03-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-24 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) |
| 2025-01-22 | 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |