凯石岐短债A
(008433)公募债券型
0.9915
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.0875
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：-0.84%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：2.05%
- 最近三年：3.75%
- 成立以来：9.12%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：张明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 0.9915 | 1.0875 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 0.9915 | 1.0875 | 0.02% |
| 2025-10-13 | 0.9913 | 1.0873 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 0.9912 | 1.0872 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 0.9912 | 1.0872 | 0.01% |
| 2025-09-30 | 0.9911 | 1.0871 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 0.9909 | 1.0869 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.9916 | 1.0876 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 0.9919 | 1.0879 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 0.9915 | 1.0875 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯石岐短债A | 0.04% | -0.30% | -0.80% | -0.84% | -0.03% | -0.68% |
| 同类型排名 | 5063/6952 | 6608/6952 | 6365/6952 | 6697/6952 | 6861/6952 | 6553/6952 |
| 债券型 | -0.02% | 0.08% | 0.48% | 1.40% | 3.17% | 1.76% |
| 沪深300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 9.82% | 18.46% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | -3.37% | -0.26% | 15.82% | 23.43% | 20.05% | 23.86% |
| 混合型 | -3.59% | -0.81% | 14.15% | 22.00% | 21.75% | 22.59% |
| FOF | -2.98% | -0.40% | 15.45% | 21.63% | 19.87% | 22.26% |
| QDII | -6.24% | -3.07% | 8.99% | 20.22% | 24.48% | 30.80% |
| 另类投资 | 6.25% | 11.06% | 17.27% | 20.79% | 37.45% | 41.25% |
| ETF | -3.24% | 0.14% | 16.88% | 24.13% | 21.02% | 66.24% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.39% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.59亿份 | 88 |
基金经理
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张明明 上任时间：2020-12-25
张明明女士:中国国籍,研究生硕士,2011年7月至2013年9月任工银瑞信基金管理有限公司基金会计、2013年10月至2018年4月历任国开泰富基金管理有限责任公司基金会计、交易员、投资经理,2018年4月加入凯石基金管理有限公司现任公司基金经理。2020年12月25日担任凯石岐短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-05 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2025-07-17 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-16 | 凯石岐短债债券型证券投资基金净值更正公告 |
| 2025-06-21 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-05-13 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-09 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-08 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2025-04-24 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第4次分红公告 |
| 2025-04-23 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-25 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第3次分红公告 |
| 2025-03-22 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-25 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-02-22 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-23 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-01-22 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-21 | 凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |