凯石岐短债A
(008433)公募债券型
0.9886
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0846
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：-1.12%
- 今年以来：-0.97%
- 最近一年：-0.78%
- 最近两年：1.53%
- 最近三年：3.63%
- 成立以来：8.80%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：欧阳勇兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9886 | 1.0846 | -0.01% |
| 2025-12-04 | 0.9887 | 1.0847 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0.9887 | 1.0847 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 0.9888 | 1.0848 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 0.9892 | 1.0852 | -0.03% |
| 2025-11-28 | 0.9895 | 1.0855 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 0.9895 | 1.0855 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 0.9896 | 1.0856 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 0.9896 | 1.0856 | -0.05% |
| 2025-11-24 | 0.9901 | 1.0861 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯石岐短债A | -0.09% | -0.25% | -0.65% | -1.12% | -0.78% | -0.97% |
| 同类型排名 | 4875/7327 | 5229/7327 | 7049/7327 | 7134/7327 | 7207/7327 | 7053/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.59亿份 | 88 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-25 | 凯石岐短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-25 | 凯石基金管理有限公司凯石岐短债债券型证券投资基金招募说明书（2025年第1次更新） |
| 2025-11-25 | 凯石基金管理有限公司旗下基金基金招募说明书及产品资料概要提示性公告 |
| 2025-11-25 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-21 | 凯石岐短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-11-12 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-30 | 凯石基金管理有限公司关于凯石岐短债债券型证券投资基金新增深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-28 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-09-19 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-17 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-10 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-08-05 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2025-07-17 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-16 | 凯石岐短债债券型证券投资基金净值更正公告 |
| 2025-06-21 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-05-13 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |