凯石岐短债A
(008433)公募债券型
0.9915
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-16]
1.0875
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：-0.84%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：2.03%
- 最近三年：3.75%
- 成立以来：9.12%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：张明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 0.9915 | 1.0875 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 0.9915 | 1.0875 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 0.9915 | 1.0875 | 0.02% |
| 2025-10-13 | 0.9913 | 1.0873 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 0.9912 | 1.0872 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 0.9912 | 1.0872 | 0.01% |
| 2025-09-30 | 0.9911 | 1.0871 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 0.9909 | 1.0869 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.9916 | 1.0876 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 0.9919 | 1.0879 | 0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯石岐短债A | 0.04% | -0.20% | -0.81% | -0.84% | -0.03% | -0.68% |
| 同类型排名 | 5298/6939 | 6663/6939 | 6188/6939 | 6674/6939 | 6846/6939 | 6534/6939 |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.59亿份 | 88 |
基金经理
更多
张明明 上任时间：2020-12-25
张明明女士:中国国籍,研究生硕士,2011年7月至2013年9月任工银瑞信基金管理有限公司基金会计、2013年10月至2018年4月历任国开泰富基金管理有限责任公司基金会计、交易员、投资经理,2018年4月加入凯石基金管理有限公司现任公司基金经理。2020年12月25日担任凯石岐短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-05 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2025-07-17 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-16 | 凯石岐短债债券型证券投资基金净值更正公告 |
| 2025-06-21 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-05-13 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-09 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-08 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2025-04-24 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第4次分红公告 |
| 2025-04-23 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-25 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第3次分红公告 |
| 2025-03-22 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-25 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-02-22 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-23 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-01-22 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-21 | 凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |