凯石岐短债A
(008433)公募债券型
1.0010
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.0785
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：3.67%
- 最近三年：5.63%
- 成立以来：8.15%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：张明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第4次分红公告 |
| 2024-04-24 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-23 | 凯石基金管理有限公司关于旗下部分基金新增烟台银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-04-22 | 凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 凯石基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-25 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第3次分红公告 |
| 2024-03-22 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-23 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 |
| 2024-02-22 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-25 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-01-24 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-01 | 凯石基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2023-12-25 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2023年第11次分红公告 |
| 2023-12-22 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-13 | 凯石岐短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-13 | 凯石基金管理有限公司凯石岐短债债券型证券投资基金招募说明书（2023年第2次更新） |