朱雀安鑫回报债券C
(008470)公募债券型
1.2242
0.22%+0.0027
单位净值 [2025-10-21]
1.2242
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：3.73%
- 最近一年：4.45%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：5.24%
- 成立以来：22.42%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：于珅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：朱雀
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||