朱雀安鑫回报债券C
(008470)公募债券型
1.1671
-0.16%-0.0019
单位净值 [2024-06-07]
1.1671
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：0.22%
- 最近三年：3.90%
- 成立以来：16.71%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：柳雯青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：朱雀
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||