朱雀安鑫回报债券C
(008470)公募债券型
1.2175
0.16%+0.0019
单位净值 [2025-12-05]
1.2175
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：3.16%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：4.61%
- 成立以来：21.75%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：于珅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：朱雀
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-25 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-25 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
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| 2025-04-16 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-16 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-31 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金增加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机构及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-28 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-01 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金增加京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-29 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |