朱雀安鑫回报债券C
(008470)公募债券型
1.2175
0.16%+0.0019
单位净值 [2025-12-05]
1.2175
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：3.16%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：4.61%
- 成立以来：21.75%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：于珅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：朱雀
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||