国寿安保泰瑞纯债一年定开债
(008503)公募债券型
1.0002
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2510
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：7.69%
- 最近三年：12.74%
- 成立以来：27.47%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0002 | 1.2510 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0021 | 1.2529 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0338 | 1.2546 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0333 | 1.2541 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0321 | 1.2529 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0317 | 1.2525 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.0276 | 1.2484 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0266 | 1.2474 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0231 | 1.2439 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0218 | 1.2426 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | -0.19% | -0.15% | 0.25% | 0.80% | 2.73% | 1.70% |
| 同类型排名 | 6339/7327 | 4156/7327 | 3493/7327 | 2264/7327 | 1689/7327 | 2135/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 72.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 72.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 62.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 62.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 210 |
基金经理
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陶尹斌 上任时间：2019-12-26
陶尹斌先生:硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年3月起任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理,2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年8月起任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任国寿安保尊 展开∨ 收起∧
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