国联聚锦一年定开债券
(008508)公募债券型
1.0428
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2278
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：10.54%
- 成立以来：24.72%
- 成立日期：2020-07-03
- 基金经理：石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040500 | 2024-12-11 |
| 2 | 0.010000 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.017000 | 2023-07-20 |
| 4 | 0.016800 | 2023-03-22 |
| 5 | 0.030300 | 2022-08-24 |
| 6 | 0.020000 | 2021-12-08 |
| 7 | 0.030400 | 2021-07-20 |
| 8 | 0.020000 | 2020-12-21 |