南方得利一年定开债
(008509)公募债券型
1.1514
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.2320
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：7.52%
- 最近三年：10.82%
- 成立以来：24.35%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：江佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033600 | 2022-04-14 |
| 2 | 0.047000 | 2021-07-29 |