南方得利一年定开债
(008509)公募债券型
1.1502
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.2308
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：7.71%
- 最近三年：10.11%
- 成立以来：24.22%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：江佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033600 | 2022-04-14 |
| 2 | 0.047000 | 2021-07-29 |