富国汇优纯债63个月定开债
(008521)公募债券型
1.0107
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.1827
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：8.87%
- 成立以来：19.49%
- 成立日期：2020-01-13
- 基金经理：朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：81.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2025-04-16 |
| 2 | 0.040000 | 2025-03-17 |
| 3 | 0.005000 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.001000 | 2024-03-15 |
| 5 | 0.010000 | 2023-12-21 |
| 6 | 0.015000 | 2022-12-02 |
| 7 | 0.010000 | 2022-06-23 |
| 8 | 0.015000 | 2022-03-10 |
| 9 | 0.040000 | 2021-12-14 |
| 10 | 0.005000 | 2021-03-18 |
| 11 | 0.006000 | 2020-06-22 |