中邮淳悦39个月定开债A
(008560)公募债券型
1.0038
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1182
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：10.02%
- 成立以来：12.42%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：闫宜乘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：115.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0038 | 1.1182 | 0.03% |
| 2024-04-26 | 1.0035 | 1.1179 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0030 | 1.1174 | 0.06% |
| 2024-04-12 | 1.0024 | 1.1168 | 0.06% |
| 2024-04-03 | 1.0018 | 1.1162 | 0.04% |
| 2024-03-29 | 1.0014 | 1.1158 | 0.04% |
| 2024-03-22 | 1.0010 | 1.1154 | 0.06% |
| 2024-03-15 | 1.0114 | 1.1148 | 0.05% |
| 2024-03-08 | 1.0109 | 1.1143 | 0.05% |
| 2024-03-01 | 1.0104 | 1.1138 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮淳悦39个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.65亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 38.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 38.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 38.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 38.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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闫宜乘 上任时间：2020-09-02
闫宜乘先生:经济学硕士。曾任中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部对公客户经理、中信建投证券股份有限公司资金运营部高级经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理助理、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债恒利债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-28 | 中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-26 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2024-01-30 | 中邮创业基金管理股份有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-01-22 | 中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-12-14 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加开源证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-12-08 | 中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-08 | 中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金（中邮淳悦39个月定期开放债券A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-11-24 | 中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金恢复大额申购业务公告 |
| 2023-11-20 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金增加代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-31 | 中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购业务公告 |
| 2023-10-30 | 中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2023-10-27 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海天天基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |