中邮淳悦39个月定开债A

(008560)公募债券型
+添加自选
1.0038 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1182
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：0.85%
  • 最近一年：2.78%
  • 最近两年：6.43%
  • 最近三年：10.02%
  • 成立以来：12.42%
  • 成立日期：2020-07-31
  • 基金经理：闫宜乘
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：115.60亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中邮
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 115.60 80.15 0.00 0.00% 0.00% 115.60 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 38.07 38.06 0.00 0.00% 0.00% 30.75 80.76% 80.76% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 53.53 38.12 0.00 0.00% 0.00% 53.53 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 53.14 38.16 0.00 0.00% 0.00% 53.14 99.98% 99.99% 0.01 0.02% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 52.75 38.17 0.00 0.00% 0.00% 52.75 99.98% 99.99% 0.01 0.02% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 52.48 38.24 0.00 0.00% 0.00% 52.47 99.96% 99.97% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 53.80 38.38 0.00 0.00% 0.00% 53.79 99.97% 99.98% 0.01 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 53.42 38.45 0.00 0.00% 0.00% 53.40 138.88% 99.95% 0.03 0.07% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 53.10 38.16 0.00 0.00% 0.00% 52.34 137.16% 98.58% 0.08 0.23% 0.00% 0.67 1.74% 0.01%
2021-09-30 52.78 38.25 0.00 0.00% 0.00% 52.41 137.03% 99.30% 0.05 0.12% 0.09% 0.32 0.84% 0.61%
2021-06-30 54.07 38.72 0.00 0.00% 0.00% 52.47 95.88% 97.05% 0.01 0.04% 0.00% 1.58 4.08% 0.03%
2021-03-31 53.67 38.42 0.00 0.00% 0.00% 52.54 97.04% 97.88% 0.02 0.04% 0.03% 1.12 2.92% 2.09%
2020-12-31 53.36 38.15 0.00 0.00% 0.00% 52.60 98.00% 98.56% 0.10 0.26% 0.19% 0.66 1.74% 1.25%
2020-09-30 52.78 38.17 0.00 0.00% 0.00% 52.26 98.64% 99.01% 0.20 0.52% 0.38% 0.32 0.84% 0.61%