中邮淳悦39个月定开债A
(008560)公募债券型
1.0019
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-28]
1.1623
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：8.81%
- 成立以来：17.45%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：姚艺 郭志红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.010000 | 2025-07-22 |
| 3 | 0.006000 | 2025-03-21 |
| 4 | 0.011000 | 2024-12-24 |
| 5 | 0.009000 | 2024-07-19 |
| 6 | 0.011000 | 2024-03-19 |
| 7 | 0.010400 | 2023-09-15 |
| 8 | 0.009000 | 2023-06-09 |
| 9 | 0.008000 | 2023-03-10 |
| 10 | 0.010000 | 2022-12-02 |
| 11 | 0.015000 | 2022-09-20 |
| 12 | 0.010000 | 2022-06-17 |
| 13 | 0.010000 | 2021-12-10 |
| 14 | 0.023000 | 2021-09-14 |
| 15 | 0.008000 | 2020-12-11 |