中邮淳悦39个月定开债A
(008560)公募债券型
1.0038
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1182
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：10.02%
- 成立以来：12.42%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：闫宜乘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：115.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-03-19 |
| 2 | 0.010400 | 2023-09-15 |
| 3 | 0.009000 | 2023-06-09 |
| 4 | 0.008000 | 2023-03-10 |
| 5 | 0.010000 | 2022-12-02 |
| 6 | 0.015000 | 2022-09-20 |
| 7 | 0.010000 | 2022-06-17 |
| 8 | 0.010000 | 2021-12-10 |
| 9 | 0.023000 | 2021-09-14 |
| 10 | 0.008000 | 2020-12-11 |