华安鑫浦定开债A
(008675)公募债券型
1.0332
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.2372
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：4.45%
- 最近两年：8.81%
- 最近三年：13.33%
- 成立以来：26.26%
- 成立日期：2020-01-10
- 基金经理：庄文清 李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.0332 | 1.2372 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0323 | 1.2363 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0311 | 1.2351 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0306 | 1.2346 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0297 | 1.2337 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0289 | 1.2329 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0280 | 1.2320 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0271 | 1.2311 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0262 | 1.2302 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0403 | 1.2293 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安鑫浦定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 80.00亿份 | 23 |
基金经理
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李邦长 上任时间：2025-03-17
李邦长先生:硕士研究生,具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年3月8日担任华安现金富利投资基金基金经理。2021年3月8日担任华 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-21 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-05-19 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金（华安鑫浦定开债A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-19 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-05-16 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-23 | 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-19 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金（华安鑫浦定开债A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-15 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-22 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-13 | 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |