华安鑫浦定开债A

(008675)公募债券型
+添加自选
1.0486 0.09%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.2676
累计净值 [2026-06-12]
1.0495 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：1.21%
  • 最近半年：2.24%
  • 今年以来：2.01%
  • 最近一年：4.63%
  • 最近两年：9.12%
  • 最近三年：13.59%
  • 成立以来：29.98%
  • 成立日期：2020-01-10
  • 基金经理：李邦长,庄文清
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：80.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：141.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据