华安鑫浦定开债A
(008675)公募债券型
1.0494
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-06-18]
1.2684
累计净值 [2026-06-18]
1.0502
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：9.11%
- 最近三年：13.59%
- 成立以来：30.08%
- 成立日期：2020-01-10
- 基金经理：李邦长,庄文清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：141.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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