宝盈盈旭纯债债券A
(008684)公募债券型
1.0805
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.0805
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：3.82%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：5.61%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：6.36%
- 成立以来：8.05%
- 成立日期：2020-07-15
- 基金经理：高宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0805 | 1.0805 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 1.0796 | 1.0796 | -0.12% |
| 2024-04-26 | 1.0809 | 1.0809 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 1.0816 | 1.0816 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0817 | 1.0817 | -0.04% |
| 2024-04-23 | 1.0821 | 1.0821 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0813 | 1.0813 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0805 | 1.0805 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0798 | 1.0798 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0791 | 1.0791 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈盈旭纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
| 沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.91亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.91亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.91亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
基金经理
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高宇 上任时间：2020-07-15
高宇先生:厦门大学投资学硕士。2008年6月至2009年8月任职于第一创业证券资产管理部,担任研究员;2009年8月至2010年10月任职于国信证券经济研究所,担任固定收益分析师,获首届金牛分析师第五名(团队);2010年10月至2016年6月任职于博时基金,先后担任固定收益总部研究员、基金经理助理、基金经理,并负责信用团队;2016年7月至2017年8月任职于天风证券,担任机构业务总部总经理助理。2017年8月加入宝盈基金管理有限公司 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 宝盈基金管理有限公司关于新增上海大智慧基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-06 | 宝盈基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-28 | 宝盈基金管理有限公司关于终止杭州科地瑞富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-17 | 宝盈基金管理有限公司关于新增上海陆享基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2023-07-21 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-06 | 宝盈基金管理有限公司关于增加腾安基金为旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2023-06-07 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金（宝盈盈旭纯债债券A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-06-07 | 宝盈基金管理有限公司宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-05-15 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金限制大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |