宝盈盈旭纯债债券A
(008684)公募债券型
1.0577
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-17]
1.1387
累计净值 [2026-06-17]
1.0579
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：10.98%
- 成立以来：14.15%
- 成立日期：2020-07-15
- 基金经理：葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||