宝盈盈旭纯债债券A
(008684)公募债券型
1.0835
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.0835
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:1.57%
- 最近半年:3.60%
- 今年以来:2.59%
- 最近一年:5.50%
- 最近两年:5.49%
- 最近三年:6.64%
- 成立以来:8.35%
- 成立日期:2020-07-15
- 基金经理:高宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.91亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.19亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宝盈
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |