宝盈盈旭纯债债券A
(008684)公募债券型
1.0529
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-12-04]
1.1239
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：7.40%
- 最近三年：10.47%
- 成立以来：12.56%
- 成立日期：2020-07-15
- 基金经理：葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-09-30 |
| 2 | 0.020000 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.040000 | 2024-06-12 |