宝盈盈旭纯债债券A
(008684)公募债券型
1.0579
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.1389
累计净值 [2026-06-18]
1.0581
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：11.00%
- 成立以来：14.17%
- 成立日期：2020-07-15
- 基金经理：葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-20 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-30 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-17 |
| 4 | 0.04 | 2024-06-12 |