宝盈盈旭纯债债券A
(008684)公募债券型
1.0529
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1239
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：7.40%
- 最近三年：10.45%
- 成立以来：12.56%
- 成立日期：2020-07-15
- 基金经理：葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-29 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金第三次分红公告 |
| 2025-08-29 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-29 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华宝证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2025年第3次更新 |
| 2025-07-19 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-12 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 宝盈基金管理有限公司关于华西证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-27 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-06-07 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金（宝盈盈旭纯债债券A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-07 | 宝盈基金管理有限公司宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-06-05 | 宝盈基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-21 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-02 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金（宝盈盈旭纯债债券A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-02 | 宝盈基金管理有限公司宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |