招商添浩纯债C
(008732)公募债券型
1.0628
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-18]
1.1674
累计净值 [2025-12-18]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：0.61%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：8.00%
- 成立以来：17.06%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0628 | 1.1674 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 1.0626 | 1.1672 | 0.06% |
| 2025-12-16 | 1.0620 | 1.1666 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 1.0626 | 1.1672 | -0.04% |
| 2025-12-11 | 1.0630 | 1.1676 | 0.05% |
| 2025-12-10 | 1.0625 | 1.1671 | 0.03% |
| 2025-12-09 | 1.0622 | 1.1668 | 0.04% |
| 2025-12-08 | 1.0618 | 1.1664 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 1.0618 | 1.1664 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.0615 | 1.1661 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添浩纯债C | -0.02% | -0.13% | 0.25% | -0.28% | 0.61% | 0.24% |
| 同类型排名 | 5684/6935 | 4525/6935 | 5087/6935 | 6018/6935 | 5227/6935 | 5828/6935 |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| FOF | 0.04% | -0.39% | -1.04% | 13.79% | 14.38% | 16.85% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 0.02亿份 | 78 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘禛君 上任时间：2025-03-04
刘禛君先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作,任基金会计,从事交易结算和估值核算工作;2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员,从事债券研究分析工作。2024年10月23日起担任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月7日起担任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月26日起担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-09 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-09 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号） |
| 2025-08-28 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-16 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-06-12 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-12 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新招商添浩纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料 |
| 2025-06-12 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-06-09 | 关于招商添浩纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-21 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-07 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |