招商添浩纯债C
(008732)公募债券型
1.0609
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-22]
1.1655
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：6.60%
- 成立以来：16.85%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.0609 | 1.1655 | 0.01% |
| 2025-10-21 | 1.0608 | 1.1654 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 1.0605 | 1.1651 | -0.04% |
| 2025-10-17 | 1.0609 | 1.1655 | 0.08% |
| 2025-10-16 | 1.0601 | 1.1647 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 1.0597 | 1.1643 | -0.02% |
| 2025-10-14 | 1.0599 | 1.1645 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0598 | 1.1644 | 0.08% |
| 2025-10-10 | 1.0590 | 1.1636 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0591 | 1.1637 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添浩纯债C | 0.08% | 0.12% | -0.49% | -0.01% | 1.94% | 0.05% |
| 同类型排名 | 3469/6952 | 4471/6952 | 5948/6952 | 6144/6952 | 4198/6952 | 5798/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 92 |
基金经理
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刘禛君 上任时间：2025-03-04
刘禛君先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作,任基金会计,从事交易结算和估值核算工作;2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员,从事债券研究分析工作。2024年10月23日起担任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月7日起担任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月26日起担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-16 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-06-12 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-12 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新招商添浩纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料 |
| 2025-06-12 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-06-09 | 关于招商添浩纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-21 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-07 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-03-04 | 关于招商添浩纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |