南方集利18个月持有债券C
(008744)公募债券型
1.1685
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-06-03]
1.1785
累计净值 [2025-06-03]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：5.85%
- 成立以来：17.85%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.1685 | 1.1785 | 0.02% |
| 2025-05-30 | 1.1683 | 1.1783 | 0.19% |
| 2025-05-29 | 1.1661 | 1.1761 | -0.17% |
| 2025-05-28 | 1.1681 | 1.1781 | -0.03% |
| 2025-05-27 | 1.1684 | 1.1784 | -0.05% |
| 2025-05-26 | 1.1690 | 1.1790 | 0.03% |
| 2025-05-23 | 1.1687 | 1.1787 | 0.00% |
| 2025-05-22 | 1.1687 | 1.1787 | 0.01% |
| 2025-05-21 | 1.1686 | 1.1786 | -0.03% |
| 2025-05-20 | 1.1690 | 1.1790 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方集利18个月持有债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 426 |
| 2024-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
基金经理
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何康 上任时间：2024-06-19
何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金经理;2013年11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-12 | 关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2025-07-11 | 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金清算报告 |
| 2025-07-11 | 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-06-03 | 关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2025-05-27 | 关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-05-20 | 关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-05-13 | 关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金暂停申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-05-13 | 关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-04-30 | 关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-03 | 关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-26 | 关于调整南方集利18个月持有期债券型证券投资基金申购、定投和转换转入金额限制的公告 |
| 2025-03-22 | 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-03-22 | 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-13 | 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） |