南方尊利一年债券
(008745)公募债券型
1.0128
-0.17%-0.0017
单位净值 [2025-12-04]
1.1657
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：17.52%
- 成立日期：2020-02-26
- 基金经理：史博文 李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.020000 | 2025-08-28 |
| 3 | 0.052000 | 2024-02-23 |
| 4 | 0.037000 | 2022-03-15 |
| 5 | 0.023900 | 2021-05-11 |