泰康睿福3月持有混合(FOF)A
(008754)公募FOF
1.0185
0.15%+0.0015
单位净值 [2023-09-27]
1.0185
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月:0.74%
- 最近一季:-4.29%
- 最近半年:-6.30%
- 今年以来:-4.33%
- 最近一年:-6.29%
- 最近两年:-21.97%
- 最近三年:-9.48%
- 成立以来:1.85%
- 成立日期:2020-04-13
- 基金经理:潘漪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.80亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泰康
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融业 | 447.12 | 2.38% | 100.00% |
季报日期: 2022-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融业 | 877.05 | 4.58% | 100.00% |
季报日期: 2022-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融业 | 242.23 | 1.05% | 100.00% |
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融业 | 219.44 | 0.96% | 100.00% |