泰康睿福3月持有混合(FOF)A

(008754)公募FOF
+添加自选
1.0185 0.15%+0.0015
单位净值 [2023-09-27]
1.0185
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：0.74%
  • 最近一季：-4.29%
  • 最近半年：-6.30%
  • 今年以来：-4.33%
  • 最近一年：-6.29%
  • 最近两年：-21.97%
  • 最近三年：-9.48%
  • 成立以来：1.85%
  • 成立日期：2020-04-13
  • 基金经理：潘漪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.80亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：泰康
实时情况
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 2.38% 12.00 447.12 100.00% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002142 宁波银行 2.47% 15.00 473.25 53.96% 新增
2 600036 招商银行 2.11% 12.00 403.80 46.04% 新增
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601838 成都银行 1.05% 14.61 242.23 100.00% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601838 成都银行 0.96% 14.61 219.44 100.00% ---
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