泰康睿福3月持有混合(FOF)A
(008754)公募FOF
1.0185
0.15%+0.0015
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:0.74%
- 最近一季:-4.29%
- 最近半年:-6.30%
- 今年以来:-4.33%
- 最近一年:-6.29%
- 最近两年:-21.97%
- 最近三年:-9.48%
- 成立以来:1.85%
- 成立日期:2020-04-13
- 基金经理:潘漪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.80亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泰康
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
1.0185 |
1.0185 |
0.15% |
2 |
2023-09-26 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.27% |
3 |
2023-09-25 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.28% |
4 |
2023-09-22 |
1.0227 |
1.0227 |
0.78% |
5 |
2023-09-21 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.57% |
6 |
2023-09-20 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.32% |
7 |
2023-09-19 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.15% |
8 |
2023-09-18 |
1.0254 |
1.0254 |
0.12% |
9 |
2023-09-15 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.04% |
10 |
2023-09-14 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.10% |
11 |
2023-09-13 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.49% |
12 |
2023-09-12 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.12% |
13 |
2023-09-11 |
1.0318 |
1.0318 |
0.51% |
14 |
2023-09-08 |
1.0266 |
1.0266 |
0.01% |
15 |
2023-09-07 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.91% |
16 |
2023-09-06 |
1.0359 |
1.0359 |
0.08% |
17 |
2023-09-05 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.42% |
18 |
2023-09-04 |
1.0395 |
1.0395 |
0.61% |
19 |
2023-09-01 |
1.0332 |
1.0332 |
0.16% |
20 |
2023-08-31 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.34% |