泰康睿福3月持有混合(FOF)C
(008755)公募FOF
1.0950
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.02%
- 最近一季：12.85%
- 最近半年：13.35%
- 今年以来：13.68%
- 最近一年：18.14%
- 最近两年：9.61%
- 最近三年：2.79%
- 成立以来：9.50%
- 成立日期：2020-04-13
- 基金经理：潘漪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0950 |
1.0950 |
0.06% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0943 |
1.0943 |
0.77% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.09% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0869 |
1.0869 |
0.32% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0834 |
1.0834 |
0.14% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.75% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0901 |
1.0901 |
0.35% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0863 |
1.0863 |
0.22% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.15% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0855 |
1.0855 |
0.10% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0844 |
1.0844 |
1.08% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.01% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.07% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0737 |
1.0737 |
0.47% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0687 |
1.0687 |
1.75% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0503 |
1.0503 |
-1.28% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.08% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0647 |
1.0647 |
-1.11% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0766 |
1.0766 |
0.96% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0664 |
1.0664 |
0.36% |