泰康睿福3月持有混合(FOF)C
(008755)公募FOF
1.2860
0.26%+0.0033
单位净值 [2021-04-08]
1.2860
累计净值 [2021-04-08]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：-2.61%
- 最近半年：5.62%
- 今年以来：-0.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.60%
- 成立日期：2020-04-13
- 基金经理：潘漪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康资产管理有限责任公司
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 0.00% | 0.08% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |