泰康睿福3月持有混合(FOF)C
(008755)公募FOF
1.3384
0.75%+0.0101
单位净值 [2021-01-21]
1.3384
累计净值 [2021-01-21]
- 最近一月:7.15%
- 最近一季:13.61%
- 最近半年:16.08%
- 今年以来:0.04%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:33.84%
- 成立日期:2020-04-13
- 基金经理:潘漪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:可以申购
- 最新规模
- 投资风格:
- 管理公司:泰康资产管理有限责任公司
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2020-06-30 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 0.00% | 0.08% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |