泰康睿福3月持有混合(FOF)C

(008755)公募FOF
1.3384 0.75%+0.0101
单位净值 [2021-01-21]
1.3384
累计净值 [2021-01-21]
  • 最近一月:7.15%
  • 最近一季:13.61%
  • 最近半年:16.08%
  • 今年以来:0.04%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:33.84%
  • 成立日期:2020-04-13
  • 基金经理:潘漪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.64亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:
  • 管理公司:泰康资产管理有限责任公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-06-30 3.69 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.31 0.00% 0.08% 0.01 0.00% 0.00%