泰康睿福3月持有混合(FOF)C
(008755)公募FOF
1.2214
1.29%+0.0156
单位净值 [2026-05-22]
1.2214
累计净值 [2026-05-22]
1.2372
1.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：3.55%
- 最近半年：12.01%
- 今年以来：9.17%
- 最近一年：26.88%
- 最近两年：27.55%
- 最近三年：15.74%
- 成立以来：22.64%
- 成立日期：2020-04-13
- 基金经理：潘漪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 2.38% | 12.00 | 447.12 | 100.00% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601838 | 成都银行 | 1.05% | 14.61 | 242.23 | 100.00% | --- |