天弘越南市场股票(QDII)C

(008764)公募QDII
+添加自选
0.9739 -3.34%-0.0326
单位净值 [2022-11-15]
0.9739
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月：-14.98%
  • 最近一季：-30.59%
  • 最近半年：-25.35%
  • 今年以来：-40.04%
  • 最近一年：-40.17%
  • 最近两年：-6.12%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-2.61%
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金经理：胡超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.96亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 297556.05 57.19% 61.69%
房地产 82526.21 15.86% 17.11%
基础材料 59614.41 11.46% 12.36%
消费者非必需品 23180.42 4.46% 4.81%
消费者常用品 12489.13 2.40% 2.59%
信息技术 4119.93 0.79% 0.85%
工业 2892.01 0.56% 0.60%
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 305901.22 59.32% 63.28%
房地产 80043.29 15.52% 16.56%
基础材料 47243.30 9.16% 9.77%
消费者常用品 31163.14 6.04% 6.45%
消费者非必需品 15002.95 2.91% 3.10%
信息技术 4026.83 0.78% 0.83%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 287805.32 58.75% 62.70%
房地产 87573.41 17.88% 19.08%
消费者常用品 34795.58 7.10% 7.58%
基础材料 30628.51 6.25% 6.67%
消费者非必需品 14811.57 3.02% 3.23%
信息技术 3369.07 0.69% 0.73%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 248936.35 54.79% 60.40%
房地产 79952.86 17.60% 19.40%
消费者常用品 35188.88 7.75% 8.54%
基础材料 16478.49 3.63% 4.00%
消费者非必需品 13737.53 3.02% 3.33%
工业 12085.85 2.66% 2.93%
信息技术 2957.74 0.65% 0.72%
公用事业 1854.79 0.41% 0.45%
能源 927.72 0.20% 0.23%