天弘越南市场股票(QDII)C
(008764)公募QDII
0.9739
-3.34%-0.0326
单位净值 [2022-11-15]
0.9739
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:-14.98%
- 最近一季:-30.59%
- 最近半年:-25.35%
- 今年以来:-40.04%
- 最近一年:-40.17%
- 最近两年:-6.12%
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.61%
- 成立日期:2020-01-20
- 基金经理:胡超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.96亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-11-30 | 1.1702 | 1.1702 | 1.69% |
2022-11-29 | 1.1507 | 1.1507 | 2.88% |
2022-11-28 | 1.1185 | 1.1185 | 4.62% |
2022-11-25 | 1.0691 | 1.0691 | 2.96% |
2022-11-24 | 1.0384 | 1.0384 | 0.53% |
2022-11-23 | 1.0329 | 1.0329 | -0.89% |
2022-11-22 | 1.0422 | 1.0422 | 0.05% |
2022-11-21 | 1.0417 | 1.0417 | -1.14% |
2022-11-18 | 1.0537 | 1.0537 | 0.30% |
2022-11-17 | 1.0505 | 1.0505 | 3.56% |
业绩分析
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更新日期:2023-04-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
天弘越南市场股票(QDII)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.58% | 1.20% | 4.60% | 11.47% | 1.95% | 7.86% |
深证成指 | -0.15% | 2.52% | 3.17% | 12.83% | -0.73% | 7.96% |
沪深300 | 0.35% | 2.11% | 2.17% | 10.32% | -2.98% | 6.43% |
股票型 | 0.42% | 3.08% | 2.85% | 9.40% | 3.75% | 6.05% |
混合型 | 0.15% | 1.80% | 0.71% | 4.02% | 2.32% | 3.23% |
债券型 | 0.09% | 0.54% | 1.10% | 0.77% | 2.21% | 1.39% |
FOF | 0.17% | 1.43% | 0.29% | 0.55% | 0.38% | 2.90% |
QDII | 1.56% | 6.21% | -4.81% | 17.07% | 2.69% | -0.02% |
另类投资 | 0.32% | 2.20% | 2.04% | 3.99% | 2.12% | 2.47% |
ETF | 0.43% | 4.93% | 5.11% | 14.62% | 5.63% | 8.37% |
净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
交易货币型 | 0.03% | 0.16% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -1.18% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 17.33亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 17.05亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 15.24亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 16.24亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 8.96亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡超 上任时间:2020-01-20
胡超先生:范德比尔特大学金融学硕士学位。历任普华永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘,历任国际业务研究员,现任天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2020年1月20日至今任天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2020年5月27日担任天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QD 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-25 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)在境外主要投资场所2024年节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
2024-04-22 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)2024年第一季度报告 |
2024-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)2023年年度报告 |
2024-01-22 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2024-01-06 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)在境外主要投资场所2024年节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
2023-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)2023年第三季度报告 |
2023-10-21 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书(更新) |
2023-08-31 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)2023年中期报告 |
2023-08-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
2023-07-21 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)2023年第二季度报告 |
2023-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2023-07-05 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)(C类份额)基金产品资料概要(更新) |
2023-04-23 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)2023年第1季度报告 |
2023-04-23 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2023-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
2023-03-31 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)2022年年度报告 |