天弘越南市场股票(QDII)C
(008764)公募QDII
0.9739
-3.34%-0.0326
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:-14.98%
- 最近一季:-30.59%
- 最近半年:-25.35%
- 今年以来:-40.04%
- 最近一年:-40.17%
- 最近两年:-6.12%
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.61%
- 成立日期:2020-01-20
- 基金经理:胡超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.96亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.1702 |
1.1702 |
1.69% |
2 |
2022-11-29 |
1.1507 |
1.1507 |
2.88% |
3 |
2022-11-28 |
1.1185 |
1.1185 |
4.62% |
4 |
2022-11-25 |
1.0691 |
1.0691 |
2.96% |
5 |
2022-11-24 |
1.0384 |
1.0384 |
0.53% |
6 |
2022-11-23 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.89% |
7 |
2022-11-22 |
1.0422 |
1.0422 |
0.05% |
8 |
2022-11-21 |
1.0417 |
1.0417 |
-1.14% |
9 |
2022-11-18 |
1.0537 |
1.0537 |
0.30% |
10 |
2022-11-17 |
1.0505 |
1.0505 |
3.56% |
11 |
2022-11-16 |
1.0144 |
1.0144 |
4.16% |
12 |
2022-11-15 |
0.9739 |
0.9739 |
-3.34% |
13 |
2022-11-14 |
1.0076 |
1.0076 |
-2.17% |
14 |
2022-11-11 |
1.0299 |
1.0299 |
1.22% |
15 |
2022-11-10 |
1.0175 |
1.0175 |
-3.80% |
16 |
2022-11-09 |
1.0577 |
1.0577 |
0.58% |
17 |
2022-11-08 |
1.0516 |
1.0516 |
0.82% |
18 |
2022-11-07 |
1.0430 |
1.0430 |
-3.14% |
19 |
2022-11-04 |
1.0768 |
1.0768 |
-1.82% |
20 |
2022-11-03 |
1.0968 |
1.0968 |
0.71% |