国金惠安利率债C
(008799)公募债券型
1.1662
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-22]
1.1870
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-2.39%
- 最近半年：-1.93%
- 今年以来：-2.53%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：8.98%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：19.00%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||