国金惠安利率债C
(008799)公募债券型
1.1238
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.1446
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：4.53%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：6.21%
- 最近两年：9.67%
- 最近三年：15.79%
- 成立以来：14.68%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020800 | 2022-03-25 |