国金惠安利率债C
(008799)公募债券型
1.1610
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-18]
1.1818
累计净值 [2025-12-18]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：-3.12%
- 今年以来：-2.97%
- 最近一年：-2.28%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：12.07%
- 成立以来：18.47%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020800 | 2022-03-25 |