国金惠安利率债C
(008799)公募债券型
1.1964
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-18]
1.2172
累计净值 [2026-06-18]
1.1969
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：2.79%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：-0.17%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：12.33%
- 成立以来：22.09%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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