招商中债-1-3年国开债A
(008813)公募债券型指数型
1.0126
0.10%+0.0010
单位净值 [2022-01-18]
1.0534
累计净值 [2022-01-18]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.43%
- 成立日期：2020-09-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2021-12-17 |
| 2 | 0.011000 | 2021-08-13 |
| 3 | 0.010000 | 2021-06-23 |
| 4 | 0.004500 | 2021-03-23 |
| 5 | 0.005300 | 2020-12-22 |