各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 78.99% | 81.61% | 0.00 | 19.51% | 17.08% | 0.00 | 1.50% | 1.31% |
| 2021-06-30 | 8.92 | 8.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.74 | 97.73% | 97.93% | 0.05 | 0.61% | 0.55% | 0.14 | 1.66% | 1.52% |
| 2020-12-31 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.43 | 87.33% | 87.31% | 0.28 | 2.12% | 2.12% | 0.98 | 7.49% | 7.51% |