招商中债-1-3年国开债A
(008813)公募债券型指数型
1.0126
0.10%+0.0010
单位净值 [2022-01-18]
1.0534
累计净值 [2022-01-18]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.43%
- 成立日期：2020-09-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 78.99% | 81.61% | 0.00 | 19.51% | 17.08% | 0.00 | 1.50% | 1.31% |
| 2021-09-30 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.92 | 94.94% | 94.94% | 0.07 | 3.48% | 3.48% | 0.03 | 1.58% | 1.58% |
| 2021-06-30 | 8.92 | 8.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.74 | 97.73% | 97.93% | 0.05 | 0.61% | 0.55% | 0.14 | 1.66% | 1.52% |
| 2021-03-31 | 9.50 | 8.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.30 | 97.48% | 97.83% | 0.08 | 0.97% | 0.84% | 0.13 | 1.55% | 1.33% |
| 2020-12-31 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.43 | 87.33% | 87.31% | 0.28 | 2.12% | 2.12% | 0.98 | 7.49% | 7.51% |