招商中债-1-3年国开债A
(008813)公募债券型指数型
1.0126
0.10%+0.0010
单位净值 [2022-01-18]
1.0534
累计净值 [2022-01-18]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.43%
- 成立日期：2020-09-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-02-10 | 招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金清算报告 |
| 2022-02-10 | 招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-01-19 | 招商基金管理有限公司关于招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2022-01-12 | 关于招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-01-05 | 关于招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2021-12-21 | 关于招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-12-15 | 关于暂停招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 |
| 2021-12-15 | 招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金2021年度第四次分红公告 |
| 2021-11-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2021-10-26 | 招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-26 | 招商基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 |
| 2021-09-08 | 招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二一年第四号） |
| 2021-09-08 | 招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2021-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-30 | 招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-11 | 招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金2021年度第三次分红公告 |
| 2021-08-10 | 关于暂停招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2021-08-05 | 招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二一年第三号） |
| 2021-08-05 | 招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |