汇安恒鑫12个月定开纯债债券
(008818)公募债券型
1.0419
0.18%+0.0019
单位净值 [2024-04-12]
1.1335
累计净值 [2024-04-12]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：3.54%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：5.90%
- 最近两年：8.39%
- 最近三年：12.02%
- 成立以来：13.98%
- 成立日期：2020-09-18
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.0419 | 1.1335 | 0.18% |
| 2024-04-03 | 1.0400 | 1.1316 | 0.10% |
| 2024-03-29 | 1.0390 | 1.1306 | 0.12% |
| 2024-03-22 | 1.0378 | 1.1294 | 0.13% |
| 2024-03-15 | 1.0365 | 1.1281 | -0.05% |
| 2024-03-08 | 1.0370 | 1.1286 | 0.15% |
| 2024-03-01 | 1.0354 | 1.1270 | 0.13% |
| 2024-02-23 | 1.0341 | 1.1257 | 0.28% |
| 2024-02-08 | 1.0312 | 1.1228 | 0.17% |
| 2024-02-02 | 1.0295 | 1.1211 | 0.27% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24.17亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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张昆 上任时间：2020-09-23
张昆先生:清华大学金融学硕士研究生,中国国籍,曾任雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理;凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部高级经理一职。2020年9月23日起担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月23日起担任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月23日起担任汇安恒利39个月定期开放 展开∨ 收起∧
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