汇安恒鑫12个月定开纯债债券
(008818)公募债券型
1.0429
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1345
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：8.35%
- 最近三年：11.82%
- 成立以来：14.09%
- 成立日期：2020-09-18
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||