汇安恒鑫12个月定开纯债债券
(008818)公募债券型
1.0225
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-12]
1.1671
累计净值 [2025-12-12]
净值估算 [2025-12-12 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：17.65%
- 成立日期：2020-09-18
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053000 | 2025-07-21 |
| 2 | 0.033000 | 2023-11-23 |
| 3 | 0.014000 | 2022-08-16 |
| 4 | 0.015000 | 2022-03-07 |
| 5 | 0.014000 | 2021-09-27 |
| 6 | 0.015600 | 2021-06-15 |