汇安恒鑫12个月定开纯债债券
(008818)公募债券型
1.0429
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1345
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：8.35%
- 最近三年：11.82%
- 成立以来：14.09%
- 成立日期：2020-09-18
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0429 | 1.1345 | -0.05% |
| 2024-04-26 | 1.0434 | 1.1350 | 0.00% |
| 2024-04-19 | 1.0434 | 1.1350 | 0.14% |
| 2024-04-12 | 1.0419 | 1.1335 | 0.18% |
| 2024-04-03 | 1.0400 | 1.1316 | 0.10% |
| 2024-03-29 | 1.0390 | 1.1306 | 0.12% |
| 2024-03-22 | 1.0378 | 1.1294 | 0.13% |
| 2024-03-15 | 1.0365 | 1.1281 | -0.05% |
| 2024-03-08 | 1.0370 | 1.1286 | 0.15% |
| 2024-03-01 | 1.0354 | 1.1270 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24.17亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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张昆 上任时间：2020-09-23
张昆先生:清华大学金融学硕士研究生,中国国籍,曾任雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理;凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部高级经理一职。2020年9月23日起担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月23日起担任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月23日起担任汇安恒利39个月定期开放 展开∨ 收起∧
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