中银证券汇兴定期开放债券
(008863)公募债券型- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：8.07%
- 最近三年：12.25%
- 成立以来：22.45%
- 成立日期：2020-07-24
- 基金经理：曹张琪 王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0710 | 1.2093 | 0.05% |
| 2025-12-04 | 1.0705 | 1.2088 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.0715 | 1.2098 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0716 | 1.2099 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0718 | 1.2101 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0716 | 1.2099 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0713 | 1.2096 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0714 | 1.2097 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0719 | 1.2102 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0721 | 1.2104 | -0.51% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券汇兴定期开放债券 | -0.06% | 0.29% | 0.47% | 0.15% | 1.23% | -0.02% |
| 同类型排名 | 3950/7327 | 244/7327 | 1270/7327 | 5385/7327 | 5123/7327 | 6416/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 201 |
曹张琪 上任时间：2020-07-24
曹张琪女士:硕士研究生。2009年6月至2012年8月任职于中诚信证券评估有限责任公司,担任信用分析师;2012年9月至2013年10月任职于太平资产管理有限公司,担任信用分析师;2013年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年5月13日担任中银证券安沛债券型证券投资基金基金经理。2020年7月14日起任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年09月01日担任中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
王玉玺 上任时间：2025-05-28
王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2016年6月期间就职于中国农业银行。2006年7月至2008年12月,任中国农业银行资金交易中心交易员,从事人民币资金和债券交易;2009年1月至2011年7月,历任中国农业银行金融市场部交易员、高级交易员,负责人民币资金交易和流动性账户管理;2011年8月至2016年6月任中国农业银行金融市场部高级交易员,主管中国农业银行人民币债券交易账户的投资管理,擅长进行交易波段的把握,曾荣获银行间外汇交 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-04 | 中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2025-10-25 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-25 | 中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二五年第一个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-10-23 | 中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号）[本基金不向个人投资者公开销售] |
| 2025-08-29 | 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-29 | 中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-29 | 中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-05-28 | 中银国际证券股份有限公司关于中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-19 | 中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券2025年第一季度报告 |
| 2025-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-08 | 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券2024年第四季度报告 |
| 2024-12-28 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-23 | 中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |