中银证券汇兴定期开放债券
(008863)公募债券型
1.0710
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.2093
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：8.07%
- 最近三年：12.25%
- 成立以来：22.45%
- 成立日期：2020-07-24
- 基金经理：曹张琪 王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021100 | 2024-06-20 |
| 2 | 0.017600 | 2024-03-19 |
| 3 | 0.016400 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.015600 | 2022-09-21 |
| 5 | 0.013000 | 2022-06-21 |
| 6 | 0.006000 | 2022-03-16 |
| 7 | 0.016400 | 2021-12-21 |
| 8 | 0.010200 | 2021-09-27 |
| 9 | 0.008000 | 2021-06-23 |
| 10 | 0.008000 | 2021-03-29 |
| 11 | 0.006000 | 2020-12-25 |