中银证券汇兴定期开放债券
(008863)公募债券型
1.0710
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.2093
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：8.07%
- 最近三年：12.25%
- 成立以来：22.45%
- 成立日期：2020-07-24
- 基金经理：曹张琪 王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||