大成睿裕六月持有股票A
(008871)公募股票型
1.6373
1.35%+0.0221
单位净值 [2025-10-20]
1.6373
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：11.62%
- 最近半年：21.37%
- 今年以来：16.34%
- 最近一年：15.51%
- 最近两年：34.90%
- 最近三年：38.12%
- 成立以来：63.73%
- 成立日期：2020-06-05
- 基金经理：朱倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.6373 | 1.6373 | 1.35% |
| 2025-10-17 | 1.6155 | 1.6155 | -2.03% |
| 2025-10-16 | 1.6489 | 1.6489 | -0.07% |
| 2025-10-15 | 1.6501 | 1.6501 | 1.42% |
| 2025-10-14 | 1.6270 | 1.6270 | -1.75% |
| 2025-10-13 | 1.6560 | 1.6560 | -1.25% |
| 2025-10-10 | 1.6770 | 1.6770 | -1.83% |
| 2025-10-09 | 1.7082 | 1.7082 | 0.59% |
| 2025-09-30 | 1.6981 | 1.6981 | 1.52% |
| 2025-09-29 | 1.6726 | 1.6726 | 1.44% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成睿裕六月持有股票A | -1.13% | -0.15% | 11.62% | 21.37% | 15.51% | 16.34% |
| 同类型排名 | 1201/4360 | 2010/4360 | 2054/4360 | 2318/4360 | 2275/4360 | 2816/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.34亿份 | 1277103 |
基金经理
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朱倩 上任时间：2022-11-27
朱倩女士:中国,香港大学哲学博士(机械工程专业)。2009年7月至2011年9月任内蒙古北方重工集团科研所助理工程师。2016年12月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2021年11月29日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月27日起任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-09 | 关于基金经理朱倩女士因休产假暂停履行职务的公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-05 | 大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-30 | 大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金2024年第3季度报告 |