兴业鼎泰一年定开债券发起式
(008896)公募债券型
1.0148
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1207
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：12.49%
- 成立日期：2020-02-28
- 基金经理：丁进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：59.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||