兴业鼎泰一年定开债券发起式

(008896)公募债券型
+添加自选
1.0148 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1207
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：1.92%
  • 今年以来：1.42%
  • 最近一年：3.11%
  • 最近两年：5.70%
  • 最近三年：9.36%
  • 成立以来：12.49%
  • 成立日期：2020-02-28
  • 基金经理：丁进
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：48.38亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：59.20亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴业
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 59.20 49.42 0.00 0.00% 0.00% 58.54 98.66% 98.88% 0.06 0.13% 0.11% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 63.70 49.07 0.00 0.00% 0.00% 63.68 99.95% 99.96% 0.02 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 65.08 48.89 0.00 0.00% 0.00% 65.04 99.91% 99.93% 0.04 0.09% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 43.66 38.74 0.00 0.00% 0.00% 43.38 99.29% 99.37% 0.27 0.71% 0.63% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 45.88 38.76 0.00 0.00% 0.00% 45.82 99.85% 99.87% 0.06 0.15% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 40.78 38.80 0.00 0.00% 0.00% 40.73 99.86% 99.87% 0.05 0.14% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 41.20 39.36 0.00 0.00% 0.00% 34.74 83.58% 84.31% 0.01 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 40.75 40.74 0.00 0.00% 0.00% 37.94 93.12% 93.10% 0.08 0.20% 0.20% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 13.06 10.60 0.00 0.00% 0.00% 12.81 120.94% 0.98% 0.00 0.28% 0.00% 0.21 2.02% 0.02%
2021-09-30 11.68 10.50 0.00 0.00% 0.00% 11.46 109.07% 98.07% 0.03 0.25% 0.23% 0.20 1.89% 1.70%
2021-06-30 11.18 10.43 0.00 0.00% 0.00% 11.02 98.52% 0.99% 0.00 0.10% 0.00% 0.14 1.38% 0.01%
2021-03-31 10.33 10.33 0.00 0.00% 0.00% 9.82 94.99% 94.99% 0.06 0.55% 0.55% 0.09 0.87% 0.87%
2020-12-31 12.72 10.22 0.00 0.00% 0.00% 11.16 84.65% 87.67% 0.08 0.82% 0.66% 0.30 2.98% 2.39%
2020-09-30 11.17 10.13 0.00 0.00% 0.00% 10.96 97.88% 98.08% 0.05 0.53% 0.48% 0.16 1.59% 1.44%
2020-06-30 12.73 10.17 0.00 0.00% 0.00% 12.23 95.11% 96.10% 0.12 1.16% 0.93% 0.18 1.76% 1.40%